- ÷àñòíîå îòäåëåíèÿ ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ ôîíäà íà êîëè÷åñòâî èíâåñòèöèîííûõ ïàåâ ôîíäà, óêàçàííûõ â ðååñòðå âëàäåëüöåâ èíâåñòèöèîííûõ ïàåâ ôîíäà íà äàòó îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ ôîíäà.